ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۰۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۱۵.۵۷) |
(۳۲.۹۲) |
۳۰۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۳ |
۰.۰۷ |
۱۹۶.۶۲ |
۲۹.۶۵ |
۳۰۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۹.۹۵) |
(۷۵.۵۱) |
۳۰۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۵) |
۰ |
۳۰۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
۳۰۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
۳۰۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
۳۰۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۴ |
۱۵۳.۵۴ |
۶۵.۳ |
۳۰۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۶) |
(۶۳.۱) |
(۴۳.۷۹) |
۳۰۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۱۷ |
۲۵۳.۲۳ |
۸۴.۰۷ |
۳۰۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
۳۰۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
۳۰۱۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
۳۰۱۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۷ |
(۳۸.۸۱) |
۱۶۴.۵۳ |
۳۰۱۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۲.۹۵ |
۰ |
۳۰۱۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
۳۰۱۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۱۳ |
(۶۶.۲۵) |
۶۳.۰۵ |
۳۰۱۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۰۳ |
۰ |
۳۰۱۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
|