ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۸۸۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۱.۳۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۸۸) |
۲۸۸۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۳ |
(۳۷.۶۵) |
۱۹۸.۷۱ |
۲۸۸۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۶۳ |
۸۸.۸۵ |
۸۷۲.۸ |
۲۸۸۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۷) |
(۱۷.۶۹) |
(۹۱.۳۹) |
۲۸۸۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۰۱) |
۰ |
۲۸۸۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
۲۸۸۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
۲۸۸۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۸.۵۵ |
۵.۵ |
۲۸۸۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۵) |
(۷۴.۵) |
(۹۳.۶۷) |
۲۸۹۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۹) |
(۴۶.۱۴) |
(۲۹.۰۵) |
۲۸۹۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۳۱ |
۳۷.۲ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
۲۸۹۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۵.۸۸ |
۰ |
۲۸۹۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
۲۸۹۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
۲۸۹۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۶۸ |
۱۷۵.۹۶ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
۲۸۹۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۲۵ |
۹۱.۴۲ |
۱۴۴.۹۷ |
۲۸۹۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۴۳ |
۰.۲۵ |
۳۷۷.۵۶ |
۱۵۱.۷۶ |
۲۸۹۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۶.۷۸ |
۲۶۷.۲۱ |
۲۸۹۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۶۲ |
۰ |
|