ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۸۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۳) |
(۶۴.۳۲) |
(۷۹.۱۹) |
۲۸۰۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
۲۸۰۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
۲۸۰۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۶) |
۴۷.۷۵ |
(۶۰.۷۳) |
۲۸۰۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۶) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۰۹) |
۲۸۰۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۷.۶۵) |
۲۳.۳۲ |
۲۸۰۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۴) |
۵.۳۹ |
۲۸۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۲) |
(۶۳.۰۱) |
(۵۵.۴۴) |
۲۸۰۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
۲۸۱۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
۲۸۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۳.۹۴ |
۵۹.۷۴ |
۲۸۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۲۵ |
۲۱۳.۱۲ |
۱۴۷.۰۴ |
۲۸۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۷.۱۳) |
۵.۲۱ |
۲۸۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۴۸ |
۰.۲۵ |
۴۷۰.۸۵ |
۱۴۸.۵۵ |
۲۸۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۳۲ |
۱۲۳.۶۲ |
۲۲۴.۸۶ |
۲۸۱۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
۲۸۱۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
۲۸۱۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۴.۲ |
۵.۹۸ |
۲۸۱۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
|