ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۷۸۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
۲۷۸۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
۲۷۸۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۵.۷۸ |
۱۴۵.۲۷ |
۲۷۸۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۳ |
(۶۰.۲۹) |
۱۲.۴۳ |
۲۷۸۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۱۹ |
۱۳۳.۸۳ |
۱۰۱.۶۸ |
۲۷۸۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۲.۲۴) |
۵.۳۲ |
۲۷۸۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۳ |
(۳۵.۸۶) |
۱۲.۰۸ |
۲۷۸۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
۲۷۸۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
۲۷۹۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۳ |
(۲۵.۴۸) |
۱۳.۵۹ |
۲۷۹۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۶.۴۸) |
۵۱.۴۸ |
۲۷۹۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۴۰.۳۹ |
۳۴.۸ |
۲۷۹۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۷) |
(۳۴.۰۵) |
(۶۳.۱۳) |
۲۷۹۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۸۶) |
(۹۳.۸۵) |
۲۷۹۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
۲۷۹۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
۲۷۹۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۲) |
(۱۱.۴۹) |
(۹۲.۸۱) |
۲۷۹۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۷) |
۶.۷۷ |
۲۷۹۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۳ |
(۲۱.۶۹) |
۲۲۹.۲۳ |
|