صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۴۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ | (۰.۲۶) | ۰.۱۵ | (۶۱.۴۸) | ۷۲.۷۵ |
| ۳۱۴۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ | ۰.۲۷ | ۰.۴۶ | ۱۷۰.۸۹ | ۴۲۷.۷۸ |
| ۳۱۴۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ | (۰.۷۲) | (۰.۴۲) | (۹۲.۷۲) | (۷۸.۲۱) |
| ۳۱۴۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ | ۰.۴۷ | (۰.۴۲) | ۴۵۱.۴۴ | (۷۸.۷۷) |
| ۳۱۴۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ | (۰.۳۱) | ۰ |
| ۳۱۴۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۵۸ | ۰ |
| ۳۱۴۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | ۰.۸۵ | ۰.۹۷ | ۲,۰۹۸.۷۳ | ۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۱۴۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ | (۰.۲۲) | (۰.۳) | (۵۵.۱۹) | (۶۷.۱۹) |
| ۳۱۴۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۱.۳۳ | ۰.۸۷ | ۱۲,۳۱۰.۸۴ | ۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۱۵۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۰.۵۶ | ۰.۱۵ | ۶۶۰.۰۴ | ۷۳.۳۲ |
| ۳۱۵۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | (۱.۲۱) | (۱.۱۷) | (۹۸.۸۲) | (۹۸.۶۲) |
| ۳۱۵۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ | ۰.۲۲ | ۰ |
| ۳۱۵۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱.۳۹ | ۰ |
| ۳۱۵۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | (۰.۵۵) | (۰.۹) | (۸۶.۵۶) | (۹۶.۲۷) |
| ۳۱۵۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ | ۲.۴۸ | ۳.۱۹ | ۷۵۴,۹۷۷.۱۹ | ۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۱۵۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۱.۷۳ | ۱.۶۳ | ۵۳,۱۲۰.۰۷ | ۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۱۵۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | ۰.۹۱ | ۰.۶۳ | ۲,۶۶۸.۶۸ | ۸۸۲.۷۲ |
| ۳۱۵۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ | ۰.۵۳ | ۰.۵۷ | ۵۹۲.۷۸ | ۶۹۶.۱۴ |
| ۳۱۵۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ | ۰.۳۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2