صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۶۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ | (۰.۷) | (۰.۰۶) | (۹۲.۴) | (۱۸.۵۸) |
| ۳۱۶۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | ۰.۱۷ | ۱.۱۱ | ۸۳.۰۹ | ۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۱۶۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ | ۱.۷۴ | ۲.۵۲ | ۵۳,۴۴۳.۹۵ | ۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۱۶۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ | (۰.۸۸) | (۰.۳۹) | (۹۶.۰۵) | (۷۵.۵۸) |
| ۳۱۶۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | (۰.۲۳) | ۰.۵۴ | (۵۶.۷۸) | ۶۱۲.۳۱ |
| ۳۱۶۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۰۹) | ۰ |
| ۳۱۶۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ | (۰.۱) | ۰ |
| ۳۱۶۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ | (۰.۱) | ۰.۰۲ | (۲۹.۶۲) | ۶.۰۹ |
| ۳۱۶۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۲.۱۷ | ۳.۱۱ | ۲۵۶,۷۱۸.۹ | ۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۱۷۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۱.۰۵ | ۱.۶۵ | ۴,۴۹۴.۱۴ | ۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۱۷۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۱.۲۶ | ۱.۱۷ | ۹,۴۲۳.۹۲ | ۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۱۷۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۱.۱۸ | ۰.۶ | ۷,۱۲۰.۱۷ | ۷۷۸.۶۷ |
| ۳۱۷۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۴۹) | ۰ |
| ۳۱۷۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۵۱) | ۰ |
| ۳۱۷۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۱.۲۸ | ۰.۶۷ | ۱۰,۲۱۰.۴۱ | ۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۱۷۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۱.۹۷ | ۱.۵۳ | ۱۲۴,۵۷۱.۲۵ | ۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۱۷۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | (۰.۶۸) | (۰.۴۷) | (۹۱.۶۸) | (۸۱.۷۹) |
| ۳۱۷۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ | (۰.۲۱) | ۰.۸۷ | (۵۲.۷۶) | ۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۱۷۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۱.۹۱ | ۲.۱۲ | ۹۹,۶۵۰.۱۳ | ۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2