ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۱۸۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
۳۱۸۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۸۹ |
۱.۰۸ |
۲,۴۰۱.۱۶ |
۴,۸۵۸.۶ |
۳۱۸۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۰۸ |
۲۴۶.۰۷ |
۳۵.۶۷ |
۳۱۸۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۵۲ |
۱,۹۹۱.۸۷ |
۵۷۵.۲۸ |
۳۱۸۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۱) |
(۶۸.۴۵) |
(۶۷.۷۶) |
۳۱۸۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۶.۴۴ |
۱۳.۸۱ |
۳۱۸۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
۳۱۸۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
۳۱۸۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۲ |
۰.۹۳ |
۷,۸۰۹.۴۸ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
۳۱۹۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۷۳ |
۰.۵۳ |
۱,۳۰۶.۳۱ |
۵۹۱.۱۲ |
۳۱۹۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۰۳ |
۲۱۰.۲ |
۱۱.۱۷ |
۳۱۹۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۲ |
(۴۰.۹۱) |
۶.۲۲ |
۳۱۹۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۶.۸۴ |
۵.۴۷ |
۳۱۹۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
۳۱۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
۳۱۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۷۲ |
۰.۳۶ |
۱,۲۸۸.۶ |
۲۷۲.۱۳ |
۳۱۹۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
۳۱۹۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۷۷.۶۶ |
۸.۶۷ |
۳۱۹۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۰۳ |
۱۴۸ |
۱۱.۴۸ |
|