ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۲۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
۳۴۲۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۴.۶۴) |
۳۶.۰۲ |
۳۴۲۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
۳۴۲۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۱۱ |
۰.۸ |
۵,۵۸۰.۰۴ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
۳۴۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۷ |
۰ |
۳۴۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۰۶ |
۲۹۹.۳۶ |
۲۵.۱۳ |
۳۴۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
۳۴۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
۳۴۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۶) |
(۵۰.۵۲) |
(۴۴.۹۷) |
۳۴۳۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۳۷ |
۰.۰۹ |
۲۷۹.۶۶ |
۴۱.۳۷ |
۳۴۳۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۱۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۸) |
۳۴۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۱.۱۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۷.۹۴) |
۳۴۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
۳۴۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
۳۴۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
۳۴۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۷) |
(۸۲.۵۳) |
(۸۲.۳۸) |
۳۴۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۴.۲۶ |
۲.۶۴ |
۳۴۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۷۳ |
۰.۲۹ |
۱,۳۱۷.۰۱ |
۱۸۸.۰۷ |
۳۴۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۲.۲۳) |
(۹۳.۷۳) |
|