ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۵.۳۲) |
(۹۵.۳۹) |
۳۴۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
۳۴۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
۳۴۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۵) |
(۷۸.۶۹) |
(۴۳.۱۵) |
۳۴۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۵.۰۸ |
۱۰۱.۶ |
۳۴۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۸.۶۵) |
۳.۵۹ |
۳۴۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۳۲.۶۴ |
۸۸.۵۵ |
۳۴۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۳۳ |
۸۲.۳۸ |
۲۳۶.۹۲ |
۳۴۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
۳۴۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
۳۴۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۰۷ |
۱.۰۶ |
۴,۸۰۷.۷۸ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
۳۴۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
۳۴۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
۳۴۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۴۵ |
۵۳.۶۸ |
۴۲۲.۳۸ |
۳۴۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۱۱ |
۱.۱۸ |
۵,۵۳۵.۲۳ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
۳۴۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
۳۴۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
۳۴۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۲۵ |
۲۱۴.۸۲ |
۱۴۶.۸ |
۳۴۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۸.۳ |
۴.۴۹ |
|