ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۵۴۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۸۱ |
(۶۷.۹۲) |
۳۵۴۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۵.۸۵ |
۲۲.۵۷ |
۳۵۴۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۴) |
(۶۸.۴۱) |
(۱۳.۶۷) |
۳۵۴۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۶) |
(۳۱.۸۷) |
(۸۱.۳) |
۳۵۴۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۵) |
(۲۴.۴۸) |
(۱۵.۷۱) |
۳۵۴۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
۳۵۴۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
(۱.۵۲) |
۳۵۴۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۶۴) |
۱.۵۴ |
۳۵۴۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۱) |
(۳۵.۳۴) |
(۲.۰۵) |
۳۵۵۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۶.۳۳ |
(۲۰.۲۴) |
۳۵۵۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۱۳) |
(۲۹.۶۶) |
(۳۸.۴۵) |
۳۵۵۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۴) |
(۶۸.۳۹) |
(۸۶.۲۸) |
۳۵۵۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
۳۵۵۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۷.۵۳ |
۵۷.۱۱ |
۳۵۵۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۲) |
(۳۴.۶۸) |
(۳۶.۳۵) |
۳۵۵۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۷.۵) |
(۳۶.۴۱) |
۳۵۵۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۴۶ |
۰.۲ |
۴۲۸.۶۲ |
۱۰۷.۱۶ |
۳۵۵۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۰۹ |
۰.۱۵ |
۳۵۵۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴) |
(۷۳.۸۶) |
(۷۶.۸۶) |
|