ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
۳۶۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰.۲ |
(۰.۸۵) |
۱۰۳.۹۷ |
۳۶۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۲) |
(۰.۴۳) |
(۵۲.۲۴) |
(۷۹.۰۵) |
۳۶۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۲۱ |
۱۳۹.۰۷ |
۳۶۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۴) |
(۷۸.۳۷) |
(۵۸.۱۷) |
۳۶۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴) |
(۷۴.۳۱) |
(۷۷.۱۶) |
۳۶۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۷.۶۹ |
۳۹.۲۲ |
۳۶۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۶۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۱.۱ |
(۴۶.۹۵) |
۳۶۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱۷ |
۲۴۳.۴۷ |
۸۸.۴۹ |
۳۶۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۱۴ |
۹۵.۴۱ |
۶۵.۳۴ |
۳۶۳۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۶) |
(۶۶.۷۲) |
(۸۸.۷) |
۳۶۳۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۵۸.۳۱ |
۵۰.۱۷ |
۳۶۳۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۷) |
(۰.۹) |
(۹۲.۳۴) |
(۹۶.۲۴) |
۳۶۳۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
۳۶۳۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۶.۳) |
۳۶۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۶.۵۳ |
(۴۴.۱۵) |
۳۶۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰.۳۳ |
۹۱.۰۹ |
۳۶۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۸) |
(۶۷.۳) |
(۴۷.۶۶) |
|