ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۸۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۴) |
۲۹۶.۹ |
۳۶۸۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۸) |
(۴۵.۱۹) |
(۷۴.۸) |
۳۶۸۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۴) |
(۸۶.۹) |
(۹۶.۸۵) |
۳۶۸۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۵۳) |
۴۲.۲۵ |
(۸۵.۶۹) |
۳۶۸۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۸.۱۵) |
(۱۷.۷) |
۳۶۸۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱.۱۱ |
(۱۵.۱۶) |
۵,۴۳۲.۸۸ |
۳۶۸۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
۳۶۸۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۱.۷۲) |
۳۶۸۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۹۸ |
۰.۶۸ |
۳,۳۹۲.۸۳ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
۳۶۹۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۱) |
۴۰۶.۴۶ |
(۵۳.۱۶) |
۳۶۹۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۵۷ |
۱.۰۵ |
۷۰۹.۸۳ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
۳۶۹۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۷۸ |
۲۰۹.۵۶ |
۱,۵۹۴.۶ |
۳۶۹۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۵) |
۳۰.۱ |
(۹۹.۳۱) |
۳۶۹۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۳۶۹۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰.۳۱ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
۳۶۹۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۲.۲۴) |
(۹۴.۹۴) |
(۹۹.۹۷) |
۳۶۹۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۱) |
۲,۳۸۲.۵۳ |
۳۶۹۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۱.۴۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۵.۹۷) |
۳۶۹۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۳.۴) |
(۴۱.۰۵) |
|