صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۶۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ | ۰.۴۳ | (۰.۱۶) | ۳۷۶.۹۲ | (۴۴.۶۵) |
| ۳۷۶۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ | ۰.۹۲ | ۰.۶۵ | ۲,۷۷۸.۷ | ۹۴۶.۴۷ |
| ۳۷۶۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ | ۰.۲۹ | ۱.۶۹ | ۱۸۵.۳۱ | ۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۳۷۶۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۱۱) | ۰ |
| ۳۷۶۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۲ | ۰ | (۰.۹۸) | (۱.۱۲) | (۹۷.۲۱) |
| ۳۷۶۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ | ۰.۴۸ | ۱.۰۲ | ۴۷۹ | ۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۳۷۶۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ | ۰ | (۰.۰۳) | (۱.۲۳) | (۱۰.۶۱) |
| ۳۷۶۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ | (۰.۶۸) | ۰.۰۳ | (۹۱.۷۸) | ۱۱.۷۸ |
| ۳۷۶۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ | ۰.۰۱ | (۰.۳) | ۵.۴۶ | (۶۷.۰۸) |
| ۳۷۷۰ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ | (۰.۹۶) | (۰.۴۸) | (۹۷.۰۵) | (۸۲.۶۶) |
| ۳۷۷۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۴۷) | ۰ |
| ۳۷۷۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۵ | ۰ | (۰.۰۹) | (۱.۴۸) | (۲۷.۳) |
| ۳۷۷۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ | (۰.۶۲) | ۰.۰۹ | (۸۹.۵۹) | ۳۷.۵۵ |
| ۳۷۷۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ | ۱.۱۲ | ۱.۳۳ | ۵,۷۶۵.۱۵ | ۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۳۷۷۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ | ۰.۰۲ | (۰.۰۷) | ۶.۴۵ | (۲۱.۷۳) |
| ۳۷۷۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ | ۰.۵۵ | ۰.۰۷ | ۶۴۹.۸ | ۲۷.۷۷ |
| ۳۷۷۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | (۰.۸۴) | (۰.۷۹) | (۹۵.۴۳) | (۹۴.۳۹) |
| ۳۷۷۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | ۰ |
| ۳۷۷۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ | ۰ | (۰.۰۹) | (۱.۴۱) | (۲۸.۳۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2