ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۸۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
۳۸۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
۳۸۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۶) |
۳۸۴۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۳۲ |
۱.۸۱ |
۱۱,۶۹۴.۰۵ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
۳۸۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۷۳ |
۵۲.۱۷ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
۳۸۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۸۷ |
۱.۷۹ |
۲,۲۴۵.۵۱ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
۳۸۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۶ |
۳.۲۶ |
۳۲,۷۰۰.۴۸ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
۳۸۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
۳۸۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰ |
(۱.۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۴۱) |
۳۸۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۰.۸۶ |
۱.۴۲ |
۲,۲۰۱.۴۴ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
۳۸۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۴ |
۰.۷۳ |
۳۳۱.۰۸ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
۳۸۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۳ |
(۶۵.۲۷) |
۱۲.۳ |
۳۸۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۵ |
۴۳۲.۲۱ |
۵۲۳.۸۵ |
۳۸۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۴۴ |
۰.۴۷ |
۴۰۴.۴۴ |
۴۵۵.۷۱ |
۳۸۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
۳۸۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۲) |
(۵۷.۶۳) |
۳۸۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۴ |
(۸۵.۷۷) |
۱۳۶.۰۴ |
۳۸۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۹۶ |
۲۹.۸۹ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
۳۸۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۶۱ |
۰.۶ |
۸۱۰.۳۲ |
۷۸۳.۸۹ |
|