صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۲۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ | ۱.۱۲ | ۱.۳۳ | ۵,۷۶۵.۱۵ | ۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۳۹۲۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ | ۰.۰۲ | (۰.۰۷) | ۶.۴۵ | (۲۱.۷۳) |
| ۳۹۲۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ | ۰.۵۵ | ۰.۰۷ | ۶۴۹.۸ | ۲۷.۷۷ |
| ۳۹۲۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | (۰.۸۴) | (۰.۷۹) | (۹۵.۴۳) | (۹۴.۳۹) |
| ۳۹۲۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | ۰ |
| ۳۹۲۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ | ۰ | (۰.۰۹) | (۱.۴۱) | (۲۸.۳۵) |
| ۳۹۲۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ | ۰.۱۹ | ۰.۰۹ | ۱۰۲.۶۱ | ۳۹.۵۷ |
| ۳۹۲۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ | (۰.۲) | (۰.۵۳) | (۵۲.۶۹) | (۸۵.۵۹) |
| ۳۹۲۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ | ۱.۳۲ | ۱.۲۵ | ۱۱,۷۹۰.۸ | ۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۳۹۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ | ۱.۷۵ | ۱.۵۶ | ۵۶,۹۳۱.۲۵ | ۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۳۹۳۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ | (۱.۲۸) | (۰.۳۲) | (۹۹.۰۹) | (۶۸.۴۳) |
| ۳۹۳۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ |
| ۳۹۳۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ | ۰ | (۰.۶۳) | (۱) | (۹۰.۲۱) |
| ۳۹۳۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ | ۰.۸۸ | ۰.۶۴ | ۲,۳۵۹.۰۷ | ۹۱۱.۲۱ |
| ۳۹۳۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ | ۰.۹۱ | ۰.۷۷ | ۲,۶۵۴.۸۷ | ۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۳۹۳۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ | ۰.۱۱ | ۰.۱۹ | ۴۹.۹۱ | ۹۸.۸ |
| ۳۹۳۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ | ۰.۹۸ | ۰.۵۸ | ۳,۴۶۱.۷ | ۷۲۳.۷ |
| ۳۹۳۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ | ۰.۵۸ | ۱.۰۵ | ۷۱۳.۵۷ | ۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۳۹۳۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۵۷) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2