صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۶۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ | ۰.۲۳ | ۰.۱۹ | ۱۲۹.۳۶ | ۹۹.۳ |
| ۳۹۶۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ | (۱.۳۴) | (۰.۷۷) | (۹۹.۲۷) | (۹۴.۰۹) |
| ۳۹۶۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | (۱.۴۶) | ۰ |
| ۳۹۶۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۴۷) | ۰.۲۲ |
| ۳۹۶۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ | (۰.۳۷) | ۰.۲۷ | (۷۳.۷۳) | ۱۷۱.۵۵ |
| ۳۹۶۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ | ۰.۵۹ | ۰.۹۳ | ۷۶۹.۰۵ | ۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۳۹۶۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ | ۱.۱۵ | ۱.۰۸ | ۶,۲۹۸.۳ | ۴,۹۰۵.۲ |
| ۳۹۶۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ | ۲.۲۲ | ۲.۵۶ | ۲۹۸,۸۹۱.۱۷ | ۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۳۹۶۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ | ۲.۲۵ | ۲.۰۸ | ۳۳۴,۳۵۷.۳ | ۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۳۹۷۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ | (۱.۶۵) | ۰ |
| ۳۹۷۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰.۰۸ |
| ۳۹۷۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ | ۰.۶۸ | ۰.۲۶ | ۱,۰۶۶.۲ | ۱۵۸.۱۲ |
| ۳۹۷۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ | ۰.۷۸ | ۰.۷۷ | ۱,۵۷۹.۲۹ | ۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۳۹۷۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ | ۰.۲۱ | ۰.۰۲ | ۱۱۱.۲۶ | ۶.۱۶ |
| ۳۹۷۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ | (۰.۷۸) | (۰.۶۴) | (۹۴.۲۶) | (۹۰.۲۴) |
| ۳۹۷۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ | (۱.۱۱) | (۰.۲۲) | (۹۸.۲۷) | (۵۵.۷۸) |
| ۳۹۷۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۷) | ۰ |
| ۳۹۷۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۸) | ۰ |
| ۳۹۷۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۸) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2