ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۲۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۵۵ |
۰.۰۷ |
۶۴۹.۸ |
۲۷.۷۷ |
۴۰۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۴۳) |
(۹۴.۳۹) |
۴۰۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
۴۰۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۱.۴۱) |
(۲۸.۳۵) |
۴۰۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۰۹ |
۱۰۲.۶۱ |
۳۹.۵۷ |
۴۰۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۵۳) |
(۵۲.۶۹) |
(۸۵.۵۹) |
۴۰۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۱.۳۲ |
۱.۲۵ |
۱۱,۷۹۰.۸ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
۴۰۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۷۵ |
۱.۵۶ |
۵۶,۹۳۱.۲۵ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
۴۰۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۲۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۰۹) |
(۶۸.۴۳) |
۴۰۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
۴۰۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰ |
(۰.۶۳) |
(۱) |
(۹۰.۲۱) |
۴۰۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۸۸ |
۰.۶۴ |
۲,۳۵۹.۰۷ |
۹۱۱.۲۱ |
۴۰۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰.۷۷ |
۲,۶۵۴.۸۷ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
۴۰۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۹ |
۴۹.۹۱ |
۹۸.۸ |
۴۰۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۹۸ |
۰.۵۸ |
۳,۴۶۱.۷ |
۷۲۳.۷ |
۴۰۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۵۸ |
۱.۰۵ |
۷۱۳.۵۷ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
۴۰۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
۴۰۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۶) |
(۸۴.۹۵) |
۴۰۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۲۸.۴۸ |
۵۶۴.۴۶ |
|