ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۰۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۶) |
۷۷.۰۷ |
(۸۸.۸۸) |
۴۰۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۲.۰۶) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۹) |
۴۰۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۸) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۸۱) |
۴۰۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۹۳ |
۴۰۱.۳۵ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
۴۰۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۹۳ |
۰.۹۱ |
۲,۸۵۳.۸۴ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
۴۰۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
۴۰۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
۴۰۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۶.۲۹) |
(۱۷.۴۶) |
۴۰۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۸) |
(۰.۵۳) |
(۹۴.۷۶) |
(۸۵.۴) |
۴۰۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۱ |
۲۴۸.۶ |
۴۵.۰۸ |
۴۰۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۱) |
(۹۲.۶۷) |
(۵۳.۹۹) |
۴۰۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۸۷ |
۱.۰۲ |
۲,۲۸۱.۸۴ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
۴۰۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
۴۰۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
۴۰۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۱.۴۱ |
۱.۲۳ |
۱۶,۴۹۰.۴۶ |
۸,۶۸۶.۵ |
۴۰۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۹ |
۱.۸۶ |
۲,۵۰۰.۵۲ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
۴۰۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۲.۶۷ |
۱.۶۱ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
۴۰۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۱ |
(۲۱.۵۳) |
۳۴۴.۹۷ |
۴۰۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۷ |
(۳۶.۷۵) |
۱,۰۴۴.۷۶ |
|