ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۴۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
۴۰۴۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
۴۰۴۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۴ |
۱۰۲.۹ |
۳۳۳.۰۳ |
۴۰۴۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
۴۰۴۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
۴۰۴۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۵۶ |
۰.۶۹ |
۶۷۸.۲۷ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
۴۰۴۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۷) |
(۴۶.۱۸) |
(۲۱.۹) |
۴۰۴۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
۴۰۴۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
۴۰۵۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۹۹ |
۵۱۲.۵۴ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
۴۰۵۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۲.۳ |
۱.۹۴ |
۳۹۸,۱۷۹.۰۹ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
۴۰۵۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۸۳ |
۱.۴۸ |
۷۴,۱۵۱.۷۹ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
۴۰۵۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
۴۰۵۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
۴۰۵۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
۴۰۵۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
۴۰۵۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
۴۰۵۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
۴۰۵۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۱.۳۵ |
۱.۴ |
۱۳,۱۴۳.۵۹ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
|