صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۴۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ | (۰.۶۷) | (۰.۸) | (۹۱.۴) | (۹۴.۷۵) |
| ۴۰۴۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ | ۰.۵۴ | ۰.۹۷ | ۶۰۲.۶۲ | ۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۰۴۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ | ۲.۲۱ | ۲.۴۸ | ۲۹۶,۲۵۲.۵۱ | ۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۰۴۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ | (۰.۹۸) | ۰ |
| ۴۰۴۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۷ | ۰ | (۰.۷۱) | (۱.۰۹) | (۹۲.۴۸) |
| ۴۰۴۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ | ۰.۸۴ | ۰.۷۱ | ۲,۰۵۵.۴۱ | ۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۰۴۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ | (۰.۱۲) | ۰.۴۵ | (۳۴.۳۶) | ۴۰۸.۸۶ |
| ۴۰۴۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ | ۲.۲۲ | ۱.۴۶ | ۳۰۲,۴۷۰.۳۶ | ۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۰۴۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ | ۲.۳۱ | ۱.۴۶ | ۴۱۹,۶۶۵.۵ | ۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۰۵۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ | ۱.۳۱ | ۰.۹۴ | ۱۱,۳۹۹.۶۹ | ۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۰۵۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۳۸ | ۰ |
| ۴۰۵۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ | ۰ | (۰.۳۶) | ۰.۵۷ | (۷۳.۱۶) |
| ۴۰۵۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ | ۰.۷۷ | ۰.۳۶ | ۱,۵۱۴.۶۸ | ۲۷۲.۵۹ |
| ۴۰۵۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ | ۱.۳۶ | ۱.۰۵ | ۱۳,۶۵۶.۷۳ | ۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۰۵۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ | ۱.۵۲ | ۰.۱۵ | ۲۴,۵۰۶.۸ | ۷۱.۲۶ |
| ۴۰۵۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ | (۰.۳۴) | (۰.۵۹) | (۷۰.۹۴) | (۸۸.۴۹) |
| ۴۰۵۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ | ۰.۸۳ | ۱.۰۱ | ۱,۹۱۴.۳۵ | ۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۰۵۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ | ۰.۷۱ | ۰ |
| ۴۰۵۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ | ۰.۷۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2