صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۴۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ | (۱.۳۹) | ۰.۳۸ | (۹۹.۴) | ۳۰۶.۱۳ |
| ۳۹۴۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۴) | ۰ |
| ۳۹۴۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | (۰.۰۱) | (۰.۹۷) | (۲.۰۴) | (۹۷.۱۷) |
| ۳۹۴۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ | ۰.۴۶ | ۰.۹۸ | ۴۳۶.۷۴ | ۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۳۹۴۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ | (۰.۶۱) | (۰.۱۵) | (۸۹.۰۹) | (۴۲.۱۴) |
| ۳۹۴۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ | (۰.۵۹) | (۰.۲۸) | (۸۸.۶۲) | (۶۳.۸۸) |
| ۳۹۴۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ | ۰.۷۷ | ۰.۸۸ | ۱,۵۶۷.۷۲ | ۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۳۹۴۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ | ۲.۷۹ | ۲.۹۵ | ۲,۳۲۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۳۹۴۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | ۰ |
| ۳۹۵۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | (۰.۱۴) |
| ۳۹۵۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ | ۲.۵۶ | ۱.۷۱ | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۳۹۵۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ | (۰.۷۵) | (۰.۷۶) | (۹۳.۶۲) | (۹۳.۸۶) |
| ۳۹۵۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ | ۰.۹۴ | ۱.۸ | ۲,۸۹۷.۴۶ | ۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۳۹۵۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ | ۰.۷۱ | ۱.۶۸ | ۱,۲۰۳.۶۸ | ۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۳۹۵۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ | ۱.۴۸ | ۲.۱۱ | ۲۱,۱۶۹.۲۵ | ۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۳۹۵۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ |
| ۳۹۵۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | (۰.۲۹) |
| ۳۹۵۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ | ۱.۷۴ | ۱.۶۳ | ۵۴,۱۸۷.۲۵ | ۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۳۹۵۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ | ۰.۴۲ | ۰.۰۱ | ۳۵۷.۰۲ | ۲.۲۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2