ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۰۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۳۲ |
۷۸.۸۶ |
۲۲۵.۲۶ |
۳۶۰۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۴۷.۰۳ |
(۴۲.۶۷) |
۳۶۰۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۶.۶ |
۷۹.۹۵ |
۳۶۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۱.۲) |
(۹۶.۱۱) |
(۹۸.۷۹) |
۳۶۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۸۵) |
۳۶۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
۳۶۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۱) |
۴۲۰.۸۶ |
۳۶۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۴۵) |
(۵۱.۸۱) |
(۸۰.۸) |
۳۶۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۴) |
(۷۲.۷۲) |
(۸۵.۹۷) |
۳۶۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۵) |
(۲۷.۰۲) |
(۴۲.۱۸) |
۳۶۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۳ |
۶۷.۸۷ |
۱۲.۳۳ |
۳۶۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۷۹ |
۲۹۸.۳۲ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
۳۶۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
۳۶۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
۳۶۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۴) |
(۸۳.۲۶) |
۳۶۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۴ |
۰.۴۹ |
۳۲۹.۰۲ |
۴۹۷.۴۵ |
۳۶۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۲۶ |
۳۴۷.۹ |
۱۵۶.۳۵ |
۳۶۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۱.۲۳) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۶۱) |
۳۶۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۲.۱۵) |
|