صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۰۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ | ۰.۰۹ | ۰.۲۱ | ۳۷.۹۵ | ۱۱۶.۱۴ |
| ۳۵۰۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۴ | (۰.۰۵) |
| ۳۵۰۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰.۰۴ | ۱.۴۲ | ۱۵.۹۸ |
| ۳۵۰۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۶ | ۰ |
| ۳۵۰۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۴ | ۰.۲۶ |
| ۳۵۰۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ | (۰.۰۳) | (۰.۰۳) | (۱۰.۸۶) | (۱۱.۲۸) |
| ۳۵۰۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ | (۰.۱۲) | (۰.۰۲) | (۳۴.۵۱) | (۵.۵۴) |
| ۳۵۰۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ | (۰.۰۹) | ۰.۰۴ | (۲۹.۲۹) | ۱۷.۴ |
| ۳۵۰۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ | (۰.۰۵) | (۰.۰۸) | (۱۶.۱۶) | (۲۵.۷۶) |
| ۳۵۱۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ | ۰.۱۵ | (۰.۰۳) | ۷۲.۵۴ | (۱۱.۶۳) |
| ۳۵۱۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۵۲ | ۰ |
| ۳۵۱۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۳ | ۰.۰۱ | (۰.۰۹) | ۳.۵۱ | (۲۶.۹) |
| ۳۵۱۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ | ۰.۱۴ | ۰.۰۹ | ۶۹.۶۶ | ۳۶.۸ |
| ۳۵۱۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۰۶ | ۳۰.۲۷ | ۲۳.۰۲ |
| ۳۵۱۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ | ۰.۲۱ | ۰.۲ | ۱۱۴.۳۷ | ۱۰۴.۶۴ |
| ۳۵۱۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ | ۰.۲۵ | ۰.۱۴ | ۱۴۶.۲۱ | ۶۶.۸۷ |
| ۳۵۱۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ | ۰.۲۶ | ۰.۰۵ | ۱۶۲.۱۳ | ۲۰.۶۳ |
| ۳۵۱۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۳ | ۰ |
| ۳۵۱۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ | ۰.۰۱ | (۰.۰۵) | ۳.۹۹ | (۱۶.۵۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2