ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۷) |
(۴۳.۷۹) |
(۶۳.۲) |
۳۴۴۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
۳۴۴۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
۳۴۴۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۱) |
(۴۰.۸۶) |
(۵۴.۱۶) |
۳۴۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۱) |
(۹۳.۱۷) |
۳۴۴۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۷.۳۷) |
۱۸.۳۷ |
۳۴۴۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۲.۶۶ |
(۷.۲۷) |
۳۴۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۵.۳۲) |
(۹۵.۳۹) |
۳۴۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
۳۴۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
۳۴۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۵) |
(۷۸.۶۹) |
(۴۳.۱۵) |
۳۴۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۵.۰۸ |
۱۰۱.۶ |
۳۴۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۸.۶۵) |
۳.۵۹ |
۳۴۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۳۲.۶۴ |
۸۸.۵۵ |
۳۴۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۳۳ |
۸۲.۳۸ |
۲۳۶.۹۲ |
۳۴۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
۳۴۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
۳۴۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۰۷ |
۱.۰۶ |
۴,۸۰۷.۷۸ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
۳۴۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
|