صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۴۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ | ۰.۱۹ | ۰.۰۹ | ۱۰۲.۶۱ | ۳۹.۵۷ |
| ۴۱۴۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ | (۰.۲) | (۰.۵۳) | (۵۲.۶۹) | (۸۵.۵۹) |
| ۴۱۴۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ | ۱.۳۲ | ۱.۲۵ | ۱۱,۷۹۰.۸ | ۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۱۴۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ | ۱.۷۵ | ۱.۵۶ | ۵۶,۹۳۱.۲۵ | ۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۱۴۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ | (۱.۲۸) | (۰.۳۲) | (۹۹.۰۹) | (۶۸.۴۳) |
| ۴۱۴۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ |
| ۴۱۴۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ | ۰ | (۰.۶۳) | (۱) | (۹۰.۲۱) |
| ۴۱۴۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ | ۰.۸۸ | ۰.۶۴ | ۲,۳۵۹.۰۷ | ۹۱۱.۲۱ |
| ۴۱۴۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ | ۰.۹۱ | ۰.۷۷ | ۲,۶۵۴.۸۷ | ۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۱۵۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ | ۰.۱۱ | ۰.۱۹ | ۴۹.۹۱ | ۹۸.۸ |
| ۴۱۵۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ | ۰.۹۸ | ۰.۵۸ | ۳,۴۶۱.۷ | ۷۲۳.۷ |
| ۴۱۵۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ | ۰.۵۸ | ۱.۰۵ | ۷۱۳.۵۷ | ۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۱۵۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۵۷) | ۰ |
| ۴۱۵۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ | ۰ | (۰.۵۲) | (۱.۶) | (۸۴.۹۵) |
| ۴۱۵۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ | ۰.۵ | ۰.۵۲ | ۵۲۸.۴۸ | ۵۶۴.۴۶ |
| ۴۱۵۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ | (۰.۲) | ۰.۰۸ | (۵۱.۱۱) | ۳۵.۱۵ |
| ۴۱۵۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ | (۰.۶۷) | (۰.۸) | (۹۱.۴) | (۹۴.۷۵) |
| ۴۱۵۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ | ۰.۵۴ | ۰.۹۷ | ۶۰۲.۶۲ | ۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۱۵۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ | ۲.۲۱ | ۲.۴۸ | ۲۹۶,۲۵۲.۵۱ | ۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2