ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱۴۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۱۶) |
(۸۱.۸۷) |
۴۱۴۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
۴۱۴۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
۴۱۴۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۱.۷۶ |
۱.۱۶ |
۵۷,۵۰۰.۲۳ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
۴۱۴۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۶۴) |
(۷۹.۸۴) |
۴۱۴۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۲.۵۵ |
۱.۹ |
۹۷۹,۰۵۳.۸۶ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
۴۱۴۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۲.۸۱ |
۲.۱۹ |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
۴۱۴۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۰.۸۶ |
۰.۷۸ |
۲,۱۴۶.۳۶ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
۴۱۴۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
۴۱۵۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۷۶ |
۰ |
۴۱۵۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۲.۰۹ |
۱.۸۶ |
۱۸۹,۱۹۴.۱۲ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
۴۱۵۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۱.۴۸ |
۱.۲۶ |
۲۱,۲۲۵.۰۹ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
۴۱۵۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۲.۳۶ |
۱.۷ |
۴۹۳,۴۳۳.۴ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
۴۱۵۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۵۵ |
۰.۴۲ |
۶۳۴.۰۴ |
۳۵۶.۸۷ |
۴۱۵۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۱.۱۲ |
۰.۷۸ |
۵,۷۲۲.۹۱ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
۴۱۵۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
۴۱۵۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
۴۱۵۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶) |
(۹۱.۶۲) |
(۸۸.۷۷) |
۴۱۵۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۰.۵۶ |
۰.۳۸ |
۶۵۹.۱۲ |
۳۰۰.۵۶ |
|