صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۲۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ | (۰.۶۴) | (۰.۶۴) | (۹۰.۴۸) | (۹۰.۵۲) |
| ۴۲۲۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ | (۰.۰۹) | ۰.۰۶ | (۲۸.۲۵) | ۲۶.۰۴ |
| ۴۲۲۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۷ | ۰.۴ | ۰.۵۴ | ۳۲۶.۰۵ | ۶۱۰.۹۷ |
| ۴۲۲۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ | (۰.۱۳) | (۰.۰۱) | (۳۷.۰۶) | (۴.۵۷) |
| ۴۲۲۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ | (۱.۸۶) | (۰.۰۴) | (۹۹.۹) | (۱۴.۶۲) |
| ۴۲۲۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۵۷) | ۰ |
| ۴۲۲۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۳ | ۰ | (۰.۷۷) | (۱.۵۸) | (۹۴.۰۲) |
| ۴۲۲۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ | ۲.۱۹ | ۱.۵ | ۲۶۷,۴۶۲.۷۵ | ۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۲۲۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۱ | (۰.۱۸) | (۰.۴۲) | (۴۸.۸۱) | (۷۸.۷) |
| ۴۲۳۰ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ | (۲.۱۵) | (۱.۴۳) | (۹۹.۹۶) | (۹۹.۴۸) |
| ۴۲۳۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۹ | ۱.۶۵ | ۱.۳۱ | ۳۸,۹۹۷.۳۴ | ۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۲۳۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ | ۲.۶۷ | ۲.۴۸ | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۲۳۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۲۷) | ۰ |
| ۴۲۳۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۲۹) | ۰ |
| ۴۲۳۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ | ۲.۲۹ | ۲.۵۲ | ۳۸۹,۵۶۳.۵۷ | ۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۲۳۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ | ۱.۰۶ | ۱.۳۳ | ۴,۵۹۰.۵۷ | ۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۲۳۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ | (۰.۱۶) | (۰.۱۷) | (۴۵.۰۶) | (۴۶.۴۷) |
| ۴۲۳۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ | ۰.۶۱ | ۰.۹۴ | ۸۱۸.۷۶ | ۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۲۳۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ | ۱.۲۸ | ۱.۳۶ | ۱۰,۱۶۵.۲۵ | ۱۳,۷۸۳.۷۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2