صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۲۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ | ۰.۸۵ | ۰.۹۸ | ۲,۱۰۷.۷۲ | ۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۲۲۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ | ۲.۲۲ | ۲.۶۷ | ۳۰۷,۵۶۴.۰۸ | ۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۲۲۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۹۲) | ۰ |
| ۴۲۲۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ | ۰ | (۰.۷) | (۰.۹۲) | (۹۲.۳۴) |
| ۴۲۲۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ | ۰.۴۷ | ۰.۷۱ | ۴۵۸.۴۸ | ۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۲۲۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ | (۰.۲۷) | ۰.۱۷ | (۶۲.۳۹) | ۸۴.۲۴ |
| ۴۲۲۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ | ۱.۶۸ | ۱.۹۴ | ۴۴,۱۹۳.۸۸ | ۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۲۲۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | (۱.۱) | (۰.۵۶) | (۹۸.۲۶) | (۸۷.۰۱) |
| ۴۲۲۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ | ۱.۸۶ | ۳.۳۲ | ۸۴,۴۳۶.۷۲ | ۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۲۳۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۴۲۳۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ | ۰ | (۱.۴۹) | (۱.۱۳) | (۹۹.۵۸) |
| ۴۲۳۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ | ۱.۳۵ | ۱.۵۱ | ۱۳,۲۸۷.۱۶ | ۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۲۳۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ | ۰.۸۲ | ۱.۱۹ | ۱,۸۴۲.۴۹ | ۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۲۳۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ | (۰.۰۴) | (۰.۰۹) | (۱۳.۱۸) | (۲۸.۱۶) |
| ۴۲۳۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ | ۰.۵۳ | ۰.۴۸ | ۵۸۵.۴۲ | ۴۷۵.۳۹ |
| ۴۲۳۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ | ۰.۳۲ | ۱.۵۹ | ۲۲۱.۰۲ | ۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۲۳۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۴۵) | ۰ |
| ۴۲۳۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ | ۰ | (۱.۶۵) | (۱.۴۵) | (۹۹.۷۷) |
| ۴۲۳۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ | ۲ | ۱.۶۷ | ۱۳۷,۱۷۸.۱۸ | ۴۲,۷۴۱.۵۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2