صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۲۲۱ ۱۳۹۲/۰۳/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰
۴۲۲۲ ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ ۰.۵۹ ۰.۷۶ ۷۴۱.۵۹ ۱,۴۶۴.۳۲
۴۲۲۳ ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ ۱.۴۳ ۰.۶۷ ۱۷,۵۷۵.۹۴ ۱,۰۵۸.۸۲
۴۲۲۴ ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ (۰.۹۱) (۰.۴۸) (۹۶.۳۹) (۸۲.۷۵)
۴۲۲۵ ۱۳۹۲/۰۳/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰
۴۲۲۶ ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۱) (۰.۱۶)
۴۲۲۷ ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ ۱.۲۳ ۱.۵۵ ۸,۴۳۱.۰۷ ۲۷,۸۱۹.۶۷
۴۲۲۸ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ ۰.۵۵ ۰.۸۲ ۶۳۹.۶۹ ۱,۸۹۶.۷۱
۴۲۲۹ ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ ۰.۰۸ ۰.۴۵ ۳۳.۸۴ ۴۱۱.۰۹
۴۲۳۰ ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ ۱.۰۲ ۰.۹۸ ۳,۹۶۳.۴۸ ۳,۳۹۵.۷۸
۴۲۳۱ ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ ۲.۰۹ ۱.۶۶ ۱۹۳,۰۹۹.۴۶ ۳۹,۹۷۴.۵۹
۴۲۳۲ ۱۳۹۲/۰۳/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۵) ۰
۴۲۳۳ ۱۳۹۲/۰۳/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۷) (۰.۱۷)
۴۲۳۴ ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ (۰.۱۶) (۰.۱۸) (۴۴.۸۴) (۴۸.۷۹)
۴۲۳۵ ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ (۰.۸) (۰.۴۵) (۹۴.۷۱) (۸۰.۳۷)
۴۲۳۶ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ ۰.۳۶ ۰.۵۹ ۲۶۸.۴۶ ۷۵۱.۰۴
۴۲۳۷ ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ (۰.۵۷) (۱.۱۷) (۸۷.۶) (۹۸.۶۲)
۴۲۳۸ ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ (۱.۰۱) (۱.۲۸) (۹۷.۵۳) (۹۹.۱۱)
۴۲۳۹ ۱۳۹۲/۰۲/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۲) ۰