ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۲۶۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
۴۲۶۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
۴۲۶۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۰۸ |
۸۶.۷۷ |
۳۴.۱ |
۴۲۶۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
۴۲۶۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
۴۲۶۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱ |
۱۶۸.۵۳ |
۴۲.۰۷ |
۴۲۶۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۴.۰۲ |
۱۲۱.۳۱ |
۴۲۶۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۶.۶۷ |
۴۷.۲۹ |
۴۲۶۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۶.۲۷ |
۱۷۷.۱۴ |
۴۲۷۰ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۱ |
۱.۴۷ |
۰.۷۱ |
۲۰,۵۰۷.۴۴ |
۱,۲۴۳.۳۱ |
۴۲۷۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
۴۲۷۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
۴۲۷۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۲.۶۶ |
(۶۴.۶۱) |
۴۲۷۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۱) |
(۹۶.۵۸) |
(۸۹.۲) |
۴۲۷۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۵) |
(۸۹.۴۷) |
(۸۰.۴۳) |
۴۲۷۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۲) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۶.۵۹) |
۴۲۷۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۴ |
(۱.۴۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۵.۹۱) |
۴۲۷۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
۴۲۷۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
|