صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۶۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ | ۰.۳۴ | ۱.۱۳ | ۲۴۳.۶۷ | ۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۲۶۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ | ۱.۰۶ | ۱.۱ | ۴,۵۲۴.۷۶ | ۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۲۶۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ | ۱.۲۴ | ۱.۵۵ | ۸,۷۶۷.۰۵ | ۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۲۶۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ | (۰.۱۴) | (۰.۱۱) | (۴۰.۴۸) | (۳۳.۲) |
| ۴۲۶۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ | (۱.۲۸) | (۰.۴۸) | (۹۹.۰۹) | (۸۲.۹۲) |
| ۴۲۶۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۴۱) | ۰ |
| ۴۲۶۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۴۱) | ۰ |
| ۴۲۶۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ | (۰.۶۵) | (۰.۲۱) | (۹۰.۶۹) | (۵۴.۲۱) |
| ۴۲۶۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ | (۰.۰۶) | ۰.۵۳ | (۲۱.۱) | ۵۸۰.۰۲ |
| ۴۲۷۰ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ | ۰.۹۶ | ۰.۹۱ | ۳,۱۹۰.۶۲ | ۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۲۷۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۴۳) | ۰ |
| ۴۲۷۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ | (۰.۲۹) | (۰.۶۹) | (۶۵.۱۱) | (۹۱.۸۸) |
| ۴۲۷۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۵۱) | ۰ |
| ۴۲۷۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۵۱) | ۰ |
| ۴۲۷۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ | ۰.۰۳ | (۰.۱۸) | ۱۰.۰۶ | (۴۸.۴۳) |
| ۴۲۷۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ | ۱.۱۱ | ۱.۳۴ | ۵,۴۹۴.۳۲ | ۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۲۷۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ | ۰.۱۴ | ۰.۳۸ | ۶۷.۸۹ | ۳۰۱.۸۶ |
| ۴۲۷۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ | (۰.۷۵) | (۰.۵۴) | (۹۳.۴۹) | (۸۶.۳۹) |
| ۴۲۷۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ | (۰.۳۱) | (۰.۰۴) | (۶۷.۳۱) | (۱۴.۱۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2