ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۳۴۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۶.۹۹) |
۴۸.۶۵ |
۴۳۴۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۲ |
۰.۷۸ |
۰.۵۶ |
۱,۵۹۴.۷۸ |
۶۶۶.۸۷ |
۴۳۴۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۰.۶۵ |
(۷۵.۱۶) |
۴۳۴۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۰ |
(۱.۶۱) |
(۱.۰۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۷.۵۹) |
۴۳۴۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
۴۳۴۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
۴۳۴۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۲) |
(۷۴.۰۱) |
(۵۴.۴۲) |
۴۳۴۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۶) |
(۵۹.۵۸) |
(۴۳.۹۷) |
۴۳۴۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
۴۳۵۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
۴۳۵۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۸) |
(۴۴.۶۴) |
(۲۴.۴) |
۴۳۵۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
۴۳۵۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
۴۳۵۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۸) |
(۵۴) |
(۴۷.۸) |
۴۳۵۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۷) |
(۵۶.۴) |
(۴۵.۸۶) |
۴۳۵۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۱) |
(۴۴.۸۲) |
(۵۳.۴۵) |
۴۳۵۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۲.۸۸ |
(۵.۹۲) |
۴۳۵۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۱.۴۲) |
۴۳۵۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
|