صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۶۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ | ۰.۴۴ | ۰.۹۳ | ۴۰۱.۳۵ | ۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۳۶۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ | ۰.۹۳ | ۰.۹۱ | ۲,۸۵۳.۸۴ | ۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۳۶۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۲) | ۰ |
| ۴۳۶۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۳) | ۰ |
| ۴۳۶۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ | (۰.۰۲) | (۰.۰۵) | (۶.۲۹) | (۱۷.۴۶) |
| ۴۳۶۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ | (۰.۸) | (۰.۵۳) | (۹۴.۷۶) | (۸۵.۴) |
| ۴۳۶۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ | ۰.۳۴ | ۰.۱ | ۲۴۸.۶ | ۴۵.۰۸ |
| ۴۳۶۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ | (۰.۷۱) | (۰.۲۱) | (۹۲.۶۷) | (۵۳.۹۹) |
| ۴۳۶۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ | ۰.۸۷ | ۱.۰۲ | ۲,۲۸۱.۸۴ | ۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۳۷۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۷) | ۰ |
| ۴۳۷۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۷) | ۰ |
| ۴۳۷۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ | ۱.۴۱ | ۱.۲۳ | ۱۶,۴۹۰.۴۶ | ۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۳۷۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | ۰.۹ | ۱.۸۶ | ۲,۵۰۰.۵۲ | ۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۳۷۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ | ۲.۶۷ | ۱.۶۱ | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۳۷۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ | (۰.۰۷) | ۰.۴۱ | (۲۱.۵۳) | ۳۴۴.۹۷ |
| ۴۳۷۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ | (۰.۱۳) | ۰.۶۷ | (۳۶.۷۵) | ۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۳۷۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۵۵) | ۰ |
| ۴۳۷۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۵۶) | ۰ |
| ۴۳۷۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ | ۰.۳۴ | ۱.۱۳ | ۲۴۳.۶۷ | ۵,۸۷۴.۶۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2