ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۳۸۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
۴۳۸۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۳) |
(۴۴.۱۹) |
۴۳۸۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۳۳ |
۲۹۵.۴ |
۲۲۸.۰۷ |
۴۳۸۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۱.۲۸ |
۰.۹۷ |
۱۰,۲۴۲.۲۶ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
۴۳۸۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۵) |
(۸۰.۴۴) |
(۶۰.۳۳) |
۴۳۸۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۵۷ |
۱.۵۲ |
۲۹,۷۳۹.۴۸ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
۴۳۸۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
۴۳۸۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
۴۳۸۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
۴۳۹۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۱.۴۶ |
۰.۶ |
۱۹,۶۷۶.۷۴ |
۷۸۳.۸۱ |
۴۳۹۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۱.۰۱ |
۰.۶۵ |
۳,۸۶۶.۷۵ |
۹۵۹.۷ |
۴۳۹۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۵.۷۸) |
۴۳۹۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۱۸ |
۱.۲۲ |
۹۵.۹۱ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
۴۳۹۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
۴۳۹۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
۰ |
(۰.۷) |
(۰.۸۱) |
(۹۲.۳۵) |
۴۳۹۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۱.۳۲ |
۱.۰۹ |
۱۱,۹۳۸.۴۵ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
۴۳۹۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۱.۸۳ |
۱.۳۱ |
۷۵,۳۱۷.۶۴ |
۱۱,۵۹۴ |
۴۳۹۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۱.۹۱ |
۱.۳۱ |
۱۰۰,۹۰۹.۱۷ |
۱۱,۶۲۲.۳۶ |
۴۳۹۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۳ |
۳۳.۵۴ |
۲۳۱.۶۶ |
|