ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۴۴۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
۴۴۴۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
۴۴۴۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
۴۴۴۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
۱.۶ |
۱.۱۷ |
۳۲,۹۴۵.۲۸ |
۶,۷۶۳.۱ |
۴۴۴۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۰.۹ |
۰.۴۹ |
۲,۵۵۷.۸۷ |
۵۰۲.۶۲ |
۴۴۴۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
۴۴۴۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
۴۴۴۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۱.۳۵ |
۰.۸۶ |
۱۳,۱۸۳.۹۹ |
۲,۱۴۲.۳ |
۴۴۴۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۳۱ |
(۳۹.۴) |
۴۴۵۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۵) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۳.۵۹) |
۴۴۵۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰.۱۳ |
۲۱۱.۸۱ |
۶۱.۶۱ |
۴۴۵۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۲۳ |
۱۷۵.۹۵ |
۱۲۷.۹۴ |
۴۴۵۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
۴۴۵۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
۴۴۵۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۵۲ |
۰.۳۶ |
۵۵۷.۱۸ |
۲۷۷.۶۴ |
۴۴۵۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۵) |
(۲۴.۳۶) |
(۱۶.۱۳) |
۴۴۵۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۳۷) |
(۷۵.۵۲) |
۴۴۵۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۳.۸ |
۱۱۲.۳۹ |
۴۴۵۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۰.۱۹ |
۰.۰۴ |
۹۸.۸۱ |
۱۷.۱۵ |
|