ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۴۸۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
۴۴۸۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
۴۴۸۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۶) |
(۸۴.۹) |
(۶۰.۶۴) |
۴۴۸۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۶.۵۷) |
(۸۷.۱۱) |
۴۴۸۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۵) |
(۰.۵۴) |
(۸۳.۸۵) |
(۸۵.۹۳) |
۴۴۸۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۳) |
(۸۹.۹۸) |
(۹۳.۱۳) |
۴۴۸۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۵ |
۰.۴۹ |
۰.۱۱ |
۴۹۳.۳۳ |
۵۰.۰۸ |
۴۴۸۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
۴۴۸۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
۴۴۹۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۳.۰۵) |
(۳۹.۴۵) |
۴۴۹۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ |
۴.۰۱ |
۰ |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۲۸ |
۴۴۹۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۷۵.۳۱ |
(۲۲.۸۲) |
۴۴۹۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰.۸۱ |
۴۳۵.۱۴ |
۱,۷۹۸.۷۸ |
۴۴۹۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
۰.۶۲ |
۰.۷۱ |
۸۶۴.۲۶ |
۱,۲۴۴.۸۱ |
۴۴۹۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
۴۴۹۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
۴۴۹۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۳) |
(۰.۳۱) |
(۶۶.۲۵) |
(۶۸.۱۶) |
۴۴۹۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
۴۴۹۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۹) |
(۸۷.۸۳) |
(۸۸.۳۹) |
|