ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۵۲۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۱) |
(۹۶.۵۸) |
(۸۹.۲) |
۴۵۲۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۵) |
(۸۹.۴۷) |
(۸۰.۴۳) |
۴۵۲۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۲) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۶.۵۹) |
۴۵۲۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۴ |
(۱.۴۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۵.۹۱) |
۴۵۲۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
۴۵۲۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
۴۵۲۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۵) |
(۷۶.۰۴) |
(۴۲.۵۵) |
۴۵۲۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۱۴ |
۱۰۵.۳۱ |
۶۴.۷۴ |
۴۵۲۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸) |
(۹۴.۳۳) |
(۹۴.۵۹) |
۴۵۳۰ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۸ |
(۲.۱۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۲۵) |
۴۵۳۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۶) |
(۸۸.۲۱) |
(۶۱.۴۹) |
۴۵۳۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
۴۵۳۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
۴۵۳۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۲۸.۸۵) |
(۷.۶۹) |
۴۵۳۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۶ |
(۲۶.۱۲) |
۱۵۶.۹۶ |
۴۵۳۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰.۹ |
۶۳.۰۴ |
۴۵۳۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱) |
(۲۵.۳۴) |
(۳۰.۷۷) |
۴۵۳۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۱.۹۷) |
(۲۳.۰۹) |
۴۵۳۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
|