ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۵۲۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۲) |
(۷۱) |
(۶۸.۷۵) |
۴۵۲۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۸.۶۶) |
(۲.۳۶) |
۴۵۲۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۵.۶۵) |
(۴۲.۶۶) |
۴۵۲۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
۴۵۲۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
۴۵۲۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۴.۵۵) |
(۷۵.۴۸) |
۴۵۲۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲) |
(۲۹.۰۵) |
(۵۲.۱۵) |
۴۵۲۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۳) |
۶۶.۰۳ |
۴۵۲۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۳۱ |
۱۴.۲۵ |
۲۰۷.۹۴ |
۴۵۳۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۵) |
(۷۹.۳۵) |
(۶۰.۴۴) |
۴۵۳۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
۴۵۳۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
۴۵۳۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۱) |
(۴۳.۴۱) |
(۳۳.۴) |
۴۵۳۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۶ |
۸.۷۲ |
۱۵۵.۵۵ |
۴۵۳۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۲.۴۶) |
۱۳.۶۴ |
۴۵۳۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۷) |
(۷۹.۹۶) |
(۸۷.۸) |
۴۵۳۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۱ |
(۲۷.۸۸) |
۴۶.۰۴ |
۴۵۳۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
۴۵۳۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
|