ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۵۶۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
۴۵۶۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۴۰.۵۵ |
(۸.۲۷) |
۴۵۶۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۱۴) |
(۷۲.۵۸) |
۴۵۶۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۷ |
(۳۸.۲۳) |
۱۶۷.۳۲ |
۴۵۶۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
۴۵۶۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
۴۵۶۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۲۶ |
۸۸۹.۰۴ |
۱۵۷.۰۵ |
۴۵۶۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۲) |
(۲.۰۴) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
۴۵۶۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۴ |
(۲.۷) |
۴,۲۳۳.۲۳ |
۴۵۷۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۱.۱۷) |
(۱.۱) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۸.۲۴) |
۴۵۷۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۹) |
(۷۸.۷۳) |
(۸۳.۳۳) |
۴۵۷۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
۴۵۷۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
۴۵۷۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۷۳ |
۰.۳ |
۱,۳۴۳.۷۱ |
۱۹۳.۵۵ |
۴۵۷۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۰۶ |
۱۲۶.۸۸ |
۲۳.۳۵ |
۴۵۷۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۵۰.۳) |
(۱.۸۱) |
۴۵۷۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۶) |
(۵۰.۷۲) |
(۴۴.۶۳) |
۴۵۷۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۵ |
(۶۰.۴۳) |
۷۰.۴۷ |
۴۵۷۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
|