ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۵۶۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۸.۰۱) |
۴۵۶۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۶.۴۹) |
۴۵۶۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۳۳) |
(۸۲.۵۹) |
۴۵۶۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۹) |
(۹۷.۳۶) |
۴۵۶۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۵.۸۹) |
۴۵۶۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
۴۵۶۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
۴۵۶۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۶۲) |
(۸۲.۶۶) |
۴۵۶۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۳) |
(۲۷.۱) |
(۳۷.۳۵) |
۴۵۷۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
۴۵۷۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۱) |
(۷۱.۹۷) |
(۶۷.۵۱) |
۴۵۷۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۰.۴۴) |
(۳۶.۰۸) |
۴۵۷۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
۴۵۷۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
۴۵۷۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۸.۳۱) |
(۱.۹۱) |
۴۵۷۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۶.۹۹) |
۴۸.۶۵ |
۴۵۷۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۲ |
۰.۷۸ |
۰.۵۶ |
۱,۵۹۴.۷۸ |
۶۶۶.۸۷ |
۴۵۷۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۰.۶۵ |
(۷۵.۱۶) |
۴۵۷۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۰ |
(۱.۶۱) |
(۱.۰۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۷.۵۹) |
|