ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۵۴۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
۴۵۴۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۰.۷۹ |
۱ |
۱,۶۸۷.۹۷ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
۴۵۴۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۴۲ |
۲۳۶.۳۲ |
۳۵۶.۳۸ |
۴۵۴۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
۴۵۴۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
۴۵۴۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۳) |
(۶۶.۵۸) |
(۶۶.۸۲) |
۴۵۴۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۸ |
۱.۰۶ |
۰.۴۷ |
۴,۵۱۶.۰۶ |
۴۴۳.۷۸ |
۴۵۴۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۳) |
(۲۰.۶۱) |
(۶۹.۷۶) |
۴۵۴۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۶۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸) |
۴۵۵۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۳۸) |
(۷۷.۴۳) |
۴۵۵۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
۴۵۵۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
۴۵۵۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۲ |
(۱.۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۹.۰۱) |
۴۵۵۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ |
(۱.۵۹) |
(۱.۲۹) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۱۴) |
۴۵۵۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۶) |
(۵۸.۴۹) |
(۷۳.۲) |
۴۵۵۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۱۴) |
(۶۲.۶۸) |
۴۵۵۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۱.۰۳) |
۰.۴۳ |
۴۵۵۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
۴۵۵۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
|