ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۵۴۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۱) |
(۹۶.۵۸) |
(۸۹.۲) |
۴۵۴۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۵) |
(۸۹.۴۷) |
(۸۰.۴۳) |
۴۵۴۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۲) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۶.۵۹) |
۴۵۴۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۴ |
(۱.۴۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۵.۹۱) |
۴۵۴۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
۴۵۴۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
۴۵۴۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۵) |
(۷۶.۰۴) |
(۴۲.۵۵) |
۴۵۴۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۱۴ |
۱۰۵.۳۱ |
۶۴.۷۴ |
۴۵۴۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸) |
(۹۴.۳۳) |
(۹۴.۵۹) |
۴۵۵۰ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۸ |
(۲.۱۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۲۵) |
۴۵۵۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۶) |
(۸۸.۲۱) |
(۶۱.۴۹) |
۴۵۵۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
۴۵۵۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
۴۵۵۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۲۸.۸۵) |
(۷.۶۹) |
۴۵۵۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۶ |
(۲۶.۱۲) |
۱۵۶.۹۶ |
۴۵۵۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰.۹ |
۶۳.۰۴ |
۴۵۵۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱) |
(۲۵.۳۴) |
(۳۰.۷۷) |
۴۵۵۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۱.۹۷) |
(۲۳.۰۹) |
۴۵۵۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
۱۰
29
|
۱۱
30
|
۱۲
31
|