ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۴ |
۱۰۲.۹ |
۳۳۳.۰۳ |
۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۵۶ |
۰.۶۹ |
۶۷۸.۲۷ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۷) |
(۴۶.۱۸) |
(۲۱.۹) |
۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۹۹ |
۵۱۲.۵۴ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۲.۳ |
۱.۹۴ |
۳۹۸,۱۷۹.۰۹ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۸۳ |
۱.۴۸ |
۷۴,۱۵۱.۷۹ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
۴۲۹۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
۴۲۹۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
۴۲۹۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۱.۳۵ |
۱.۴ |
۱۳,۱۴۳.۵۹ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
۴۲۹۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۰۹) |
(۹۶.۲۴) |
|