ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۲۸۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۱ |
۱.۴۷ |
۰.۷۱ |
۲۰,۵۰۷.۴۴ |
۱,۲۴۳.۳۱ |
۴۲۸۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
۴۲۸۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
۴۲۸۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۲.۶۶ |
(۶۴.۶۱) |
۴۲۸۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۱) |
(۹۶.۵۸) |
(۸۹.۲) |
۴۲۸۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۵) |
(۸۹.۴۷) |
(۸۰.۴۳) |
۴۲۸۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۲) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۶.۵۹) |
۴۲۸۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۴ |
(۱.۴۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۵.۹۱) |
۴۲۸۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
۴۲۹۰ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
۴۲۹۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۵) |
(۷۶.۰۴) |
(۴۲.۵۵) |
۴۲۹۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۱۴ |
۱۰۵.۳۱ |
۶۴.۷۴ |
۴۲۹۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸) |
(۹۴.۳۳) |
(۹۴.۵۹) |
۴۲۹۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۸ |
(۲.۱۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۲۵) |
۴۲۹۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۶) |
(۸۸.۲۱) |
(۶۱.۴۹) |
۴۲۹۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
۴۲۹۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
۴۲۹۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۲۸.۸۵) |
(۷.۶۹) |
۴۲۹۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۶ |
(۲۶.۱۲) |
۱۵۶.۹۶ |
|