صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۲۰۱ ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ ۰ ۰ (۱.۲) (۰.۰۸)
۴۲۰۲ ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ ۰.۲۳ ۰.۱۹ ۱۲۹.۳۶ ۹۹.۳
۴۲۰۳ ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ (۱.۳۴) (۰.۷۷) (۹۹.۲۷) (۹۴.۰۹)
۴۲۰۴ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ ۰ ۰ (۱.۴۶) ۰
۴۲۰۵ ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ ۰ ۰ (۱.۴۷) ۰.۲۲
۴۲۰۶ ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ (۰.۳۷) ۰.۲۷ (۷۳.۷۳) ۱۷۱.۵۵
۴۲۰۷ ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ ۰.۵۹ ۰.۹۳ ۷۶۹.۰۵ ۲,۸۳۷.۹۹
۴۲۰۸ ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ ۱.۱۵ ۱.۰۸ ۶,۲۹۸.۳ ۴,۹۰۵.۲
۴۲۰۹ ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ ۲.۲۲ ۲.۵۶ ۲۹۸,۸۹۱.۱۷ ۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳
۴۲۱۰ ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ ۲.۲۵ ۲.۰۸ ۳۳۴,۳۵۷.۳ ۱۸۴,۷۴۹.۲
۴۲۱۱ ۱۳۹۲/۰۳/۲۴ ۰ ۰ (۱.۶۵) ۰
۴۲۱۲ ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ ۰ ۰ (۱.۶۶) ۰.۰۸
۴۲۱۳ ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ ۰.۶۸ ۰.۲۶ ۱,۰۶۶.۲ ۱۵۸.۱۲
۴۲۱۴ ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ ۰.۷۸ ۰.۷۷ ۱,۵۷۹.۲۹ ۱,۵۲۸.۴۳
۴۲۱۵ ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ ۰.۲۱ ۰.۰۲ ۱۱۱.۲۶ ۶.۱۶
۴۲۱۶ ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ (۰.۷۸) (۰.۶۴) (۹۴.۲۶) (۹۰.۲۴)
۴۲۱۷ ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ (۱.۱۱) (۰.۲۲) (۹۸.۲۷) (۵۵.۷۸)
۴۲۱۸ ۱۳۹۲/۰۳/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۷) ۰
۴۲۱۹ ۱۳۹۲/۰۳/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰