ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۲۰۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۰.۵۴ |
۰.۳۵ |
۶۱۳.۸۱ |
۲۶۱.۴۲ |
۴۲۰۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۲ |
۲۱۴.۳ |
۱۰۵.۱۴ |
۴۲۰۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۱.۸۲ |
۵۶.۸۴ |
۴۲۰۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۲.۱۳ |
۱.۲۱ |
۲۱۷,۴۷۹.۷۲ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
۴۲۰۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
۴۲۰۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
۴۲۰۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۲۴ |
۰.۴۴ |
۱۴۰.۶۷ |
۳۹۰.۰۴ |
۴۲۰۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۸) |
(۷۳.۱۹) |
(۴۸.۶۲) |
۴۲۰۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۰.۲ |
۱.۵۲ |
۱۰۹.۲۴ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
۴۲۱۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۱.۴۲ |
۰.۷۳ |
۱۷,۰۱۹.۰۶ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
۴۲۱۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۲.۵۳ |
۱.۶۶ |
۹۱۸,۰۹۰.۶۸ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
۴۲۱۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
۴۲۱۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
۴۲۱۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۱.۵۴ |
۰.۸۷ |
۲۶,۱۷۶.۲ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
۴۲۱۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۱.۳۹ |
۰.۹۲ |
۱۵,۵۷۲.۴۴ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
۴۲۱۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۱.۳ |
۱.۱۳ |
۱۱,۰۲۸.۷۶ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
۴۲۱۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۶ |
۰.۳۴ |
۷۷۴.۱ |
۲۵۰.۰۶ |
۴۲۱۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۱.۴) |
(۱) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۷.۴۳) |
۴۲۱۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|