صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱۸۱ ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ (۱.۱) (۰.۸۱) (۹۸.۲۱) (۹۴.۹۳)
۴۱۸۲ ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ (۱.۳۹) ۰.۳۸ (۹۹.۴) ۳۰۶.۱۳
۴۱۸۳ ۱۳۹۲/۰۴/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۴) ۰
۴۱۸۴ ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ (۰.۰۱) (۰.۹۷) (۲.۰۴) (۹۷.۱۷)
۴۱۸۵ ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ ۰.۴۶ ۰.۹۸ ۴۳۶.۷۴ ۳,۴۳۹.۷۶
۴۱۸۶ ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ (۰.۶۱) (۰.۱۵) (۸۹.۰۹) (۴۲.۱۴)
۴۱۸۷ ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ (۰.۵۹) (۰.۲۸) (۸۸.۶۲) (۶۳.۸۸)
۴۱۸۸ ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ ۰.۷۷ ۰.۸۸ ۱,۵۶۷.۷۲ ۲,۳۶۷.۱۱
۴۱۸۹ ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ ۲.۷۹ ۲.۹۵ ۲,۳۲۰,۰۰۰ ۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴
۴۱۹۰ ۱۳۹۲/۰۴/۱۴ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۴۱۹۱ ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ ۰ ۰ (۱.۱۹) (۰.۱۴)
۴۱۹۲ ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ ۲.۵۶ ۱.۷۱ ۱,۰۱۰,۰۰۰ ۴۹,۴۱۴.۵۲
۴۱۹۳ ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ (۰.۷۵) (۰.۷۶) (۹۳.۶۲) (۹۳.۸۶)
۴۱۹۴ ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ ۰.۹۴ ۱.۸ ۲,۸۹۷.۴۶ ۶۶,۷۲۷.۵
۴۱۹۵ ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ ۰.۷۱ ۱.۶۸ ۱,۲۰۳.۶۸ ۴۴,۳۶۶.۲۷
۴۱۹۶ ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ ۱.۴۸ ۲.۱۱ ۲۱,۱۶۹.۲۵ ۲۰۵,۸۰۱.۴
۴۱۹۷ ۱۳۹۲/۰۴/۰۷ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۴۱۹۸ ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ ۰ ۰ (۱.۲۵) (۰.۲۹)
۴۱۹۹ ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ ۱.۷۴ ۱.۶۳ ۵۴,۱۸۷.۲۵ ۳۶,۶۳۹.۹۱