ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱۸۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۰.۹۲) |
۴۱۸۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
(۱.۲۲) |
(۰.۲) |
(۹۸.۸۶) |
(۵۱.۹۸) |
۴۱۸۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
۴۱۸۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۴۱۸۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۴۳ |
۱.۱۱ |
۱۷,۷۴۲.۰۷ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
۴۱۸۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۴۴ |
۰.۶۶ |
۳۹۱.۵۶ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
۴۱۸۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۲.۰۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
۴۱۸۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۱.۲۲ |
۰.۴ |
۸,۱۱۷.۹۷ |
۳۲۱.۷۳ |
۴۱۸۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
۴۱۹۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
۴۱۹۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
۴۱۹۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸) |
(۹۰.۶۳) |
(۹۴.۵۸) |
۴۱۹۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۰.۵۴ |
۰.۳۵ |
۶۱۳.۸۱ |
۲۶۱.۴۲ |
۴۱۹۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۲ |
۲۱۴.۳ |
۱۰۵.۱۴ |
۴۱۹۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۱.۸۲ |
۵۶.۸۴ |
۴۱۹۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۲.۱۳ |
۱.۲۱ |
۲۱۷,۴۷۹.۷۲ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
۴۱۹۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
۴۱۹۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
۴۱۹۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۲۴ |
۰.۴۴ |
۱۴۰.۶۷ |
۳۹۰.۰۴ |
|