صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۸۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ | ۰.۸۱ | ۰ |
| ۴۱۸۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ | ۰.۰۳ | (۱.۸۹) | ۱۲.۸۱ | (۹۹.۹) |
| ۴۱۸۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ | ۱.۲۲ | ۱.۹۲ | ۸,۳۹۷.۳۴ | ۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۱۸۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ | ۰.۴۹ | ۰.۹۶ | ۵۰۰.۵۶ | ۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۱۸۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ | ۰.۱۴ | (۰.۰۴) | ۶۴.۶۶ | (۱۴.۹) |
| ۴۱۸۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ | ۰.۰۹ | ۰.۳۶ | ۳۷.۵۸ | ۲۶۵.۳۶ |
| ۴۱۸۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ | (۰.۲۴) | ۰.۴۶ | (۵۹.۱۵) | ۴۳۶.۱۷ |
| ۴۱۸۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۲۶) | ۰ |
| ۴۱۸۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ | ۰ | (۰.۵۲) | (۰.۲۷) | (۸۵.۳۳) |
| ۴۱۹۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ | ۱.۱۶ | ۰.۵۳ | ۶,۵۴۰.۴۵ | ۵۸۱.۷۸ |
| ۴۱۹۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ | ۰.۸۶ | ۱.۳۲ | ۲,۲۰۴.۸۳ | ۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۱۹۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰.۰۲ | ۱.۸۹ | ۷.۳۳ |
| ۴۱۹۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ | (۱.۶۱) | (۱.۸۳) | (۹۹.۷۳) | (۹۹.۸۸) |
| ۴۱۹۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ | ۱.۳۱ | ۰.۷۶ | ۱۱,۳۲۴.۴۷ | ۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۱۹۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ |
| ۴۱۹۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۲ | ۰ | (۰.۰۵) | (۱.۱۹) | (۱۵.۲۱) |
| ۴۱۹۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ | ۰.۶۳ | ۰.۰۵ | ۸۷۹.۴۶ | ۱۷.۹۴ |
| ۴۱۹۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ | (۰.۸۴) | (۰.۸۷) | (۹۵.۳۲) | (۹۵.۸۳) |
| ۴۱۹۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ | ۰.۶۸ | ۰.۴۱ | ۱,۰۷۸.۵۳ | ۳۴۴.۸۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2