ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۷۰۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۲.۰۹) |
(۹۳.۶۶) |
۴۷۰۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۶۳) |
(۹۴.۰۴) |
۴۷۰۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۴۲.۳۴ |
۴۳۵.۸۲ |
۴۷۰۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۹) |
(۸۶.۰۲) |
(۸۳.۲۸) |
۴۷۰۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۴۹ |
۱۲۹.۳ |
۴۸۶.۰۲ |
۴۷۰۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
۴۷۰۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
۰ |
(۰.۶۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۰.۶۲) |
۴۷۰۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۹۷ |
۰.۶۵ |
۳,۳۰۲.۶۷ |
۹۶۵.۷۵ |
۴۷۰۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۷) |
(۶۵.۸۵) |
(۹۱.۳۱) |
۴۷۱۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۱.۱۹ |
۰.۷۹ |
۷,۴۴۳.۷۱ |
۱,۶۴۶.۰۹ |
۴۷۱۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
(۲.۹۷) |
(۰.۵۴) |
(۱۰۰) |
۴۷۱۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
۴۷۱۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
۴۷۱۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
۰ |
۳.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
۴۷۱۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۱۱) |
(۵۱.۲) |
(۳۲) |
۴۷۱۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۱.۶۸ |
۱.۰۳ |
۴۳,۹۰۶.۴۱ |
۴,۰۷۶.۰۴ |
۴۷۱۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۱.۵۷ |
۱.۰۸ |
۲۹,۵۷۷.۹۲ |
۴,۸۸۰ |
۴۷۱۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
(۲.۱۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
۴۷۱۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۹) |
(۳.۱۶) |
(۹۷.۳۴) |
(۱۰۰) |
|