ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۷۲۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰.۴۳ |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
۴۷۲۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
(۲.۱۸) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
۴۷۲۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۷۲) |
(۹۳.۸۱) |
۴۷۲۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۶.۲۱ |
۴۷۲۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۵۶) |
(۷۵.۳۳) |
۴۷۲۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
۰.۳۶ |
۰.۴۷ |
۲۶۴.۹ |
۴۵۰.۹۶ |
۴۷۲۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
۴۷۲۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰.۴۲ |
۲۶۸.۱۸ |
۴۷۲۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۰.۹۲ |
۰.۶۵ |
۲,۷۶۷.۲۲ |
۹۶۲.۳۱ |
۴۷۳۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۰۵ |
۹۳۷.۰۱ |
۲۱.۴۲ |
۴۷۳۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۶.۹۵) |
(۸۷.۷۸) |
۴۷۳۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۸۲) |
(۸۲.۷۶) |
۴۷۳۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۲۰.۳۲) |
۵۴.۰۵ |
۴۷۳۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
۴۷۳۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
۴۷۳۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۵) |
(۸۱) |
(۴۲.۰۵) |
۴۷۳۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۰.۷۳ |
۱.۱۲ |
۱,۳۴۲.۱۱ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
۴۷۳۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۱.۷۸ |
۱.۵۲ |
۶۳,۵۲۹.۳۸ |
۲۴,۷۰۷.۶۴ |
۴۷۳۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶) |
(۸۹.۵۵) |
(۸۸.۹۶) |
|