ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۷۴۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
۴۷۴۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۱.۴۱ |
۱.۲۳ |
۱۶,۲۱۴.۴۹ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
۴۷۴۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۲.۸۴ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
۴۷۴۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۰.۸۳ |
۱.۴۳ |
۱,۹۲۷.۷۱ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
۴۷۴۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۶۸) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
۴۷۴۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۱.۸۱) |
(۱.۷۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۶) |
۴۷۴۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
۴۷۴۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
۴۷۴۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۱.۹۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹) |
۴۷۵۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۴۹.۸) |
۱۸.۳۱ |
۴۷۵۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۱۳) |
(۱.۰۵) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۷.۸۶) |
۴۷۵۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۲۶) |
(۸۸.۹۷) |
(۶۱.۹۸) |
۴۷۵۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۰.۵ |
۱.۵۱ |
۵۰۷.۹۷ |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
۴۷۵۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
۴۷۵۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۱) |
(۵.۶۱) |
(۹۷.۴۹) |
۴۷۵۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۱.۲۴ |
۱.۰۲ |
۸,۹۵۶.۴۴ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
۴۷۵۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
(۱.۲۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۵.۹۴) |
۴۷۵۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۲۵) |
۰ |
۴۷۵۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۰۶) |
(۹۵.۷۲) |
|