ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۸۲۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
۴۸۲۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰.۸۴ |
۴۸۲۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۷.۹۶ |
۱۸.۴۸ |
۴۸۲۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱) |
(۵۷.۱۸) |
(۳۱.۷۹) |
۴۸۲۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
۴۸۲۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۸۴) |
(۱.۴۹) |
(۹۵.۳۶) |
(۹۹.۵۸) |
۴۸۲۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۴) |
(۳۵.۴۵) |
(۸۰.۱۲) |
۴۸۲۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
۴۸۲۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
۴۸۳۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۶.۵۵) |
(۷۴.۰۳) |
۴۸۳۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۸۱.۲۲ |
۱۷.۸۱ |
۴۸۳۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۵۶ |
۱,۰۸۱.۹۹ |
۶۶۶.۹۴ |
۴۸۳۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰.۶۲ |
۱,۳۱۵.۰۲ |
۸۴۸.۱۷ |
۴۸۳۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۳۳ |
۱۰۰.۷۱ |
۲۲۸.۱ |
۴۸۳۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۴۸۳۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
۴۸۳۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۷۰.۱ |
۱۷۹.۲ |
۴۸۳۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۷۸) |
(۷۲.۲۸) |
۴۸۳۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۴۸ |
۴۲۲.۴۱ |
۴۷۰.۰۹ |
|