ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۸۴۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
۴۸۴۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۶.۵۵) |
(۷۴.۰۳) |
۴۸۴۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۸۱.۲۲ |
۱۷.۸۱ |
۴۸۴۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۵۶ |
۱,۰۸۱.۹۹ |
۶۶۶.۹۴ |
۴۸۴۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰.۶۲ |
۱,۳۱۵.۰۲ |
۸۴۸.۱۷ |
۴۸۴۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۳۳ |
۱۰۰.۷۱ |
۲۲۸.۱ |
۴۸۴۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۴۸۴۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
۴۸۴۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۷۰.۱ |
۱۷۹.۲ |
۴۸۵۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۷۸) |
(۷۲.۲۸) |
۴۸۵۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۴۸ |
۴۲۲.۴۱ |
۴۷۰.۰۹ |
۴۸۵۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۵۰.۳۹ |
۶۳.۲۳ |
۴۸۵۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۱.۸۱ |
۲.۱۶ |
۷۰,۲۱۷.۳۳ |
۲۴۴,۶۰۰.۲۷ |
۴۸۵۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
۴۸۵۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
۴۸۵۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
۴۸۵۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۱.۶ |
۱.۶۸ |
۳۳,۰۶۷ |
۴۳,۳۱۳.۰۷ |
۴۸۵۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
۰.۶۹ |
۰.۵۷ |
۱,۱۲۷.۲۱ |
۷۰۳.۰۵ |
۴۸۵۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۹۳ |
(۵۷.۵۹) |
۲,۸۵۵.۸ |
|