صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۴۱ | ۱۳۹۰/۰۶/۳۰ | ۰.۴ | ۰.۴۳ | ۳۳۴.۹۵ | ۳۷۴.۶۶ |
| ۴۸۴۲ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۹ | ۰.۵ | (۰.۰۷) | ۵۲۷.۸۵ | (۲۳.۲۸) |
| ۴۸۴۳ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۸ | ۰ | (۰.۰۷) | ۱.۷۴ | (۲۱.۷۹) |
| ۴۸۴۴ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰.۱۱ | (۳.۵۲) | ۵۰.۳۱ |
| ۴۸۴۵ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ | ۰.۳۸ | ۰.۰۷ | ۲۹۸.۹۱ | ۲۸.۹۵ |
| ۴۸۴۶ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۴۸۴۷ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ | (۱.۳۴) | ۰ |
| ۴۸۴۸ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۳ | (۰.۳۶) | (۰.۳۶) | (۷۳.۰۹) | (۷۳.۱۳) |
| ۴۸۴۹ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۲ | (۰.۳) | (۰.۴۶) | (۶۶.۰۴) | (۸۱.۷۵) |
| ۴۸۵۰ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۱ | ۰.۱۸ | (۰.۱۵) | ۹۴.۹۶ | (۴۲.۴۶) |
| ۴۸۵۱ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۲۲.۱۶ | ۲.۰۴ |
| ۴۸۵۲ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۹ | ۰.۴۲ | ۱۰.۵۹ | ۳۶۶.۹۷ | ۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۴۸۵۳ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۷۳) | ۰ |
| ۴۸۵۴ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۷ | ۰ | (۹.۰۱) | (۱.۷۲) | (۱۰۰) |
| ۴۸۵۵ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۶ | ۱.۰۷ | ۰.۸۱ | ۴,۷۵۸.۶۹ | ۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۴۸۵۶ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۵ | ۱.۰۸ | ۱.۳۴ | ۴,۹۲۹.۴۴ | ۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۴۸۵۷ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۴ | ۰.۴۲ | ۰.۴ | ۳۵۵.۰۳ | ۳۳۶.۴۳ |
| ۴۸۵۸ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۳ | ۱.۰۹ | ۰.۶۶ | ۵,۱۷۹.۹۴ | ۹۸۹.۰۳ |
| ۴۸۵۹ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۲ | ۰.۸۲ | ۶.۴۵ | ۱,۸۴۹.۰۱ | ۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2