ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۸۶۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
۴۸۶۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
۴۸۶۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۰.۷۳ |
۱.۰۹ |
۱,۳۴۷.۶۱ |
۵,۰۵۲.۷۲ |
۴۸۶۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
۴۸۶۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۲۳ |
۱۳۴.۹۸ |
۱۲۹.۸۳ |
۴۸۶۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۳۱ |
۱۱.۸۵ |
۲۱۰.۶۳ |
۴۸۶۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۰.۵۶ |
۰.۷۲ |
۶۵۸.۶۵ |
۱,۲۸۶.۷۸ |
۴۸۶۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
۴۸۶۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
۴۸۷۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۰.۹۴ |
۱.۳۵ |
۲,۹۰۵.۶۲ |
۱۳,۱۴۴.۸۹ |
۴۸۷۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۷۳.۶۵ |
۸۳.۷۳ |
۴۸۷۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
۰.۴۷ |
۰.۳۷ |
۴۵۶.۲۴ |
۲۹۰.۱۴ |
۴۸۷۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۶۴ |
۷۱۵.۲۳ |
۹۱۱.۰۵ |
۴۸۷۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۷) |
(۴۹.۷۷) |
(۶۳.۰۳) |
۴۸۷۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۸۷۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۸۷۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
۰.۳ |
(۰.۱) |
۱۹۷.۳۵ |
(۳۰.۲۳) |
۴۸۷۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۴۵ |
۱,۶۷۱.۲۸ |
۴۰۶.۳۴ |
۴۸۷۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۱۹.۳۹) |
(۱۵.۳۶) |
|