ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۲۴۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۶.۵۵ |
(۴۹.۴۷) |
۵۲۴۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۳ |
۲۰۵.۶۴ |
۱۲۹.۹۳ |
۵۲۴۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۰ |
۰.۶۵ |
۱.۲۹ |
۹۴۹.۰۹ |
۱۰,۵۰۰.۸۴ |
۵۲۴۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰ |
۲,۳۷۸.۸۷ |
۰ |
۵۲۴۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۷) |
۶۵۵.۷ |
(۴۷.۰۹) |
۵۲۴۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
۵۲۴۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
۵۲۴۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۵) |
(۷۳.۷۳) |
(۹۰.۹۱) |
۵۲۴۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۳.۴۲ |
۸۷.۲۴ |
۵۲۵۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۷۹ |
(۴۹.۱۳) |
۱,۶۳۸.۴۵ |
۵۲۵۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۶.۲۳) |
۰ |
۵۲۵۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۷۸) |
۵۴۵.۴۹ |
(۹۴.۲۳) |
۵۲۵۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
۵۲۵۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
۵۲۵۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۹) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۶.۲۸) |
۵۲۵۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۷ |
(۳۳.۳) |
۳۰.۸۱ |
۵۲۵۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۳.۸۴) |
۶۱۰.۵۳ |
۵۲۵۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۵.۵۱) |
(۴۹.۸۵) |
۵۲۵۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۹۹) |
(۷۲.۰۸) |
|