صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۸۱ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۶ | ۱.۵۵ | ۱.۰۱ | ۲۷,۳۷۳.۷۹ | ۳,۸۱۹.۹۹ |
| ۵۲۸۲ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ | ۰.۳۴ | ۰.۱۳ | ۲۵۰.۳۵ | ۵۸.۶ |
| ۵۲۸۳ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۴ | ۰.۵۲ | ۰.۳۴ | ۵۶۷.۶۸ | ۲۴۲.۴۷ |
| ۵۲۸۴ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۳ | (۰.۱۵) | (۰.۳۹) | (۴۲.۰۱) | (۷۶.۰۵) |
| ۵۲۸۵ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۲ | (۰.۲) | ۰.۴ | (۵۱.۴۸) | ۳۳۰.۲۹ |
| ۵۲۸۶ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۸۱) | ۰ |
| ۵۲۸۷ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۰ | ۰ | (۰.۳۴) | (۰.۸۱) | (۷۱.۰۲) |
| ۵۲۸۸ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۲۱.۲۲ | ۱۹.۲ |
| ۵۲۸۹ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۸ | (۰.۳۲) | ۰.۳۱ | (۶۸.۵۶) | ۲۰۵.۲۲ |
| ۵۲۹۰ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۷ | (۰.۲) | (۰.۰۱) | (۵۲.۱۵) | (۵.۱۵) |
| ۵۲۹۱ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۶ | (۰.۲۵) | ۰.۰۹ | (۶۰.۲۸) | ۴۰.۸۴ |
| ۵۲۹۲ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۶) | ۰ |
| ۵۲۹۳ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۶۳) | ۰ |
| ۵۲۹۴ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۶) | ۰ |
| ۵۲۹۵ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ | ۱.۳۵ | ۰.۹۷ | ۱۳,۱۹۲.۷۴ | ۳,۲۵۶.۰۲ |
| ۵۲۹۶ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ | ۰.۹۴ | ۰.۶۶ | ۲,۸۸۸.۷۴ | ۹۸۹.۶۸ |
| ۵۲۹۷ | ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ | (۰.۲۸) | (۰.۵۸) | (۶۳.۴۱) | (۸۸.۱۶) |
| ۵۲۹۸ | ۱۳۸۹/۰۳/۳۰ | (۰.۱۷) | ۰ | (۴۵.۲۸) | ۰ |
| ۵۲۹۹ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۹ | (۰.۴۱) | (۰.۲۲) | (۷۷.۳۵) | (۵۴.۹۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2