ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۲۶۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۴ |
۰.۷۵ |
۰.۵۱ |
۱,۴۴۴.۲۳ |
۵۵۱.۳۷ |
۵۲۶۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۲۲ |
۵۵۰.۵۹ |
۱۲۲.۰۵ |
۵۲۶۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۳۵ |
۳۳۴.۱۶ |
۲۶۲.۳۶ |
۵۲۶۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۱ |
۰.۸۱ |
۰.۵۳ |
۱,۷۹۰.۳۴ |
۵۹۳.۸۴ |
۵۲۶۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
۵۲۶۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
۵۲۶۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۸ |
۱.۷۴ |
۱.۵۲ |
۵۴,۱۱۱.۲۳ |
۲۴,۴۲۹.۱۷ |
۵۲۶۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۷ |
۱.۲۷ |
۱.۲ |
۹,۹۳۸.۸۵ |
۷,۶۱۴.۵۶ |
۵۲۶۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۷.۴۲ |
(۸.۱۴) |
۵۲۷۰ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۵ |
۱.۴۸ |
۱.۴ |
۲۰,۹۵۹.۶۳ |
۱۶,۱۱۰.۸۷ |
۵۲۷۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۴ |
۱.۱۲ |
۱.۴۷ |
۵,۷۱۵.۳۶ |
۲۰,۷۰۵.۳۹ |
۵۲۷۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
۵۲۷۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
۵۲۷۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۶۱ |
۳۸۱.۶۱ |
۸۰۷.۸۹ |
۵۲۷۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۰ |
۰.۲۸ |
۰.۳۴ |
۱۸۱.۹۹ |
۲۴۰.۳۱ |
۵۲۷۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۹ |
۰.۳۸ |
۲.۲۹ |
۳۰۵.۷۱ |
۳۸۹,۳۶۱.۵۶ |
۵۲۷۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۸ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۰۲.۶۱ |
۰ |
۵۲۷۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۷ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۳۱.۳۲ |
۰ |
۵۲۷۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
|