ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۴۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۳ |
۹۳.۳ |
۱۳.۴۶ |
۲۴۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۶۸ |
۵۳۷.۱ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
۲۴۶۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۱.۷) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۸۱) |
۲۴۶۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷) |
(۷۱.۷۸) |
(۹۲.۳۷) |
۲۴۶۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
۲۴۶۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
۲۴۶۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۶) |
(۶۱.۳۶) |
(۶۱.۱۱) |
۲۴۶۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۱) |
(۶۴.۸۷) |
(۵۳.۴۱) |
۲۴۶۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۶۹ |
۰.۸۵ |
۱,۱۳۸.۴۶ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
۲۴۷۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۷۵ |
۰.۷۴ |
۱,۴۵۵.۱۷ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
۲۴۷۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۱.۳ |
۱.۳۷ |
۱۱,۱۳۰.۱۸ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
۲۴۷۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
۲۴۷۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
۲۴۷۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۹۵.۷۸ |
(۲۶.۸۸) |
۲۴۷۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۱۹.۱۳) |
۵۴.۱۱ |
۲۴۷۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۱۴.۱۴) |
(۳۷.۵۸) |
۲۴۷۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۱.۱۸ |
۱.۰۵ |
۷,۱۱۲ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
۲۴۷۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۰.۹۷ |
۱.۴۲ |
۳,۲۸۵.۵۱ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
۲۴۷۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
|