ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۵۴۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۶۱ |
۱۶۴.۳۷ |
۸۳۰.۶۴ |
۲۵۴۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
۲۵۴۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
۲۵۴۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۱۲.۲۶) |
۴.۲۷ |
۲۵۴۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۸.۴۲ |
۶۹.۷۸ |
۲۵۴۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۳۶ |
۲۲.۳۳ |
۲۵۴۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۹) |
(۸۲.۳۷) |
(۸۸.۶) |
۲۵۴۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۲) |
(۵۶.۸۸) |
(۷۸.۵۹) |
۲۵۴۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
۲۵۵۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
۲۵۵۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۱.۸۷ |
۳۷.۵ |
۲۵۵۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۲.۲) |
(۴۹.۵) |
۲۵۵۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۵) |
(۹.۵۲) |
(۷۲.۶۳) |
۲۵۵۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
۲۵۵۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
۲۵۵۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
۲۵۵۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
۲۵۵۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۲۲ |
۱۶۰.۰۸ |
۱۲۴.۷۶ |
۲۵۵۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۶.۷۴) |
۶۱.۱۷ |
|