ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۵۶۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۴) |
۱۱۸.۲۲ |
(۵۹.۰۵) |
۲۵۶۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۷.۳۹ |
(۱۳.۲۴) |
۲۵۶۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
۲۵۶۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
۲۵۶۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۵۷ |
۳۵۵.۸۸ |
۷۰۱.۰۱ |
۲۵۶۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۰.۷ |
۱.۱ |
۱,۱۷۴.۲۷ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
۲۵۶۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۵۹ |
۳۷۶.۷ |
۷۶۶.۴۵ |
۲۵۶۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۲۸ |
۷۳۳.۶۹ |
۱۷۶.۳۸ |
۲۵۶۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۷.۵۸) |
۱۰۰.۵۶ |
۲۵۷۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
۲۵۷۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
۲۵۷۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۵.۶۵) |
۲۶.۹۵ |
۲۵۷۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۳۰.۰۷ |
۵۴.۹۶ |
۲۵۷۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۴ |
(۶.۶۶) |
۶۴.۳۵ |
۲۵۷۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵) |
(۴۲.۷) |
(۸۴.۰۴) |
۲۵۷۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
۲۵۷۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
۲۵۷۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
۲۵۷۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۱.۹۲ |
(۲۲.۴۲) |
|