ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۲۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
۲۶۲۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴ |
۱۱.۸ |
۳۳۴.۸۹ |
۲۶۲۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۱ |
(۱۴.۸۸) |
۲۰۵.۲۲ |
۲۶۲۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۷۵.۹۲ |
۳۷.۷ |
۲۶۲۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۴ |
۲۱۱.۳۷ |
۱۳۸.۳۶ |
۲۶۲۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۶.۶۲ |
۹۰۴.۵۲ |
۲۶۲۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۲۶۲۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۲۶۲۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۵۴ |
۹۱.۰۴ |
۶۰۱.۸۲ |
۲۶۳۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۵ |
(۲۳.۵۶) |
۲۱.۶۵ |
۲۶۳۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۹ |
(۴۳.۶۶) |
۳۹.۱۵ |
۲۶۳۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۱۰.۰۹) |
(۱۶.۰۲) |
۲۶۳۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۱۹ |
۱۶۴.۲۸ |
۹۸.۳۲ |
۲۶۳۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
۲۶۳۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
۲۶۳۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۶.۹۵ |
۹.۲۲ |
۲۶۳۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۱۴ |
۲۹۶.۹۳ |
۶۸.۳۸ |
۲۶۳۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰.۵ |
۲۳۵.۰۳ |
۵۰۸.۱ |
۲۶۳۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۳ |
۱۱۴.۱۵ |
۶۱.۶ |
|